昨日南下台中演講,在湖口休息站,解決了我的晚餐 ~ 陳金瑩

 

當股市出現波段波段崩跌時

一般原則是:不可急急忙忙去「切刀」

而要等「止跌訊號」出來後,才進場

這樣不僅勝算會提高

還可以買在相對低點

 

那麼台股最近波段大跌 600 點

止跌訊號 ... 已經出來了嗎?

 

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我認為,雖然訊號並不強烈

不過應該算 ... 已經出來了!

理由如下:

 

波段低點已現,3 理由

1. 恐慌性殺盤已過

上週五的盤勢很特別

不曉得投資朋友可否注意到?

 

凱旋指數投資錦囊,5 / 13 盤中走勢

資料來源:凱旋指數投資錦囊;開啟 晉升當沖贏家

 

上週五國際股市沒什麼跌

但台股又走「獨憔悴」的盤

期指以平盤開出後,很快就不支倒地

破底後,停損賣壓如排山倒海而來

「恐慌性殺盤」讓期指一度大跌 129 點

 

不過,就在現貨正好跌到 8000 點

開始戲劇性往上急拉

留下 54 點的長下影線

 

 

而且週五晚上,美股原本重挫 1%

讓股民好緊張!

但是週一的台股「沒在怕」

不僅現貨逆勢上漲 14 點

期指更是延續前日的急拉氣勢

上漲 40 點,使逆價差急遽縮小

 

2. 外資未平倉量,連續 3 天增加

代表外資動向的「先行指標」:期貨未平倉量

已經連續 3 天增加

而且又回到 3 萬口大關

 

資料來源:凱旋指數投資錦囊;開啟 掌握盤勢多空

 

在這樣的情形下

股市就算續跌,也會和緩許多

因為外資不會找自己麻煩

現貨「賣太快」,讓股市「跌太多」

造成自己的期指大賠

拿石頭來砸自己的腳!

 

3. 指標弱勢股止跌

今日包括 聯發科 (2474)、儒鴻 (1476)、宏達電 (2498) ...

等指標弱勢股,都紛紛止跌反彈

甚至連最弱的 浩鼎 ( 4174 )

也飆出一根漲停!

 

現階段的選股策略

在大盤本益比跌到 14 倍

股價淨值比剩 1.4 倍的情況下

其實是長線投資人,不錯的入手點

 

只不過,該買那些股票呢?

 

我認為,以現在的盤勢來說

選擇適合「波段操作」的股票

會是「勝算最大」的股票!

 

以我自己而言

我最喜歡挑選「投信鎖碼的股票

 

由於投信買來賣去,都只愛「那幾檔」

操作「慣性」很高

只要找出「投信最近 正要開始買」的股票

一旦大盤止跌向上

它們「加碼」的動作,也會異常兇猛!

 

投信操盤,有很高的規律性

對小型股,也有很高的主導性

資料來源:基金正在鎖碼股;開啟 查看大波段飆股

 

投信「目前」

正在鎖碼的 19 檔股票

資料來源:基金正在鎖碼股;開啟 查看大波段飆股

 

由於投信操盤,具有高度規律性

因此我寫了一套程式,把投信「在正」「加速」買進的股票

通通篩選出來!

 

例如上表第一檔 ( 3527 ) 聚積

是全球第一大 LED 顯示屏驅動 IC 廠

這幾年的營運,雖然受累 LED 產業的不景氣

獲利下滑一些

但法人預估,今年將是谷底反彈的一年!

 

資料來源:富貴滿盈價值股;開啟 為您的股票做健診

 

而且不要看 聚積 好像以經漲了一大段

目前殖利率,還是高達 6.6% 喔!

投信總持股比例,也僅 1.37% 而已

還有向上的空間 

 

後續投資風險

1. 美股恐現補跌效應

這波股市修正,美股幾乎沒什麼跌

而五月份,一向是美股最容易回檔的月份

如果接著美股開始補跌了

希望台股 ... 能撐得住!

 

2. MSCI 指數調整

世界最大指數編製機構 MSCI

除已於日前公佈季度調整,調降台股權重外

還將於 6 月份,決定是否要把「中國 A 股」納入 新興市場指數

 

由於餅是固定的

一旦中國被納入,其他國家就會減少

被動型基金,也將依據它的最新權重

減持台股!

 

資料來源:工商時報

 

3. 反彈氣虛

上週五雖然出現初步止跌訊號

可惜日線仍是 收黑 K

而且波段僅有的 2 根紅 K

全部都是量縮

 

 

這說明了台股就算有反彈

也注定是「氣虛」的反彈

不會是瞬間的 V 型反轉

 

所以在投資心態上

要以長線的價值投資

以及波段短打為主

保護自己的資金,不要過分使用槓桿

以及運用客觀的方法,來增加報酬率 ...

 

 

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而如果盤勢不如預期

例如:上文提到的 3 大風險發生了

或是股市又破底了

也必須採取必要的調整

不能越凹越大喔 ...!

 

 

《 本文作者簡介 》

陳金瑩 老師,畢業於台大經濟學研究所

歷任大型法人投資機構數年

現為自由投資人

 

老師經常在網路上分享他的投資方法

目的是幫助別人:

〝少走冤枉路、直接登堂入室穩穩賺!〞

所以受到廣大網友的喜愛!

 

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