股王 大立光 ( 3008 )
昨日釋出「4 月不會比 3 月好」的訊息
再加上「匯損」陰霾罩頂
使今日股價大跌 4.6%
單日下跌 220 元，這比台股 98% 的公司股價都還要高！
雖然大立光當然還是一家很好的公司
但是股市起起伏伏的
就算今天跌那麼多，股價還是高達 4600 元
如果他往下回檔
其實也不用跌很多
只要再跌 220 元就好
我們就有一種，一天就能獲利 18% 的交易機會
這麼神奇的方法，一定要繼續看下去 ...
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買「認售權證」
一旦做對，獲利有機會倍數起跳
這個方法
我不是只有 隨口講講、紙上談兵 而已
今天一早看到大立光釋出這樣的訊息
加上美股罕見留下「避雷針」的技術線型
以及台股前日大漲 140 點
今日卻開低 ... 我就趕緊進場了
今天我買了 08681P
圖片來源：陳金瑩
這個動作，並不代表我有多麼看空 3008
只是，做交易，
就是要善於找出「風險與報酬」「不對等」的機會
他今天跌 220 元
如果是你，你會猜他，
明天繼續 跌 220 元？
還是把那失去的 220 元 漲回來？
不會猜
或是不知道怎麼猜 也沒關係
我們直接來看看 ... 損益試算
挑選權證流程
資料來源：莊家幫您選權證
以今日我買進的 富邦 6C 來說
買進價位為 1.15，到收盤已漲到 1.2 ( ＋ 4.3% )
而如果你買 1.2 元，隔天大立光再跌 220 元
你的損益 會是怎樣呢？
答案在表格最右邊 → 會漲到 1.41 元
扣完成本後，單日報酬率高達 18%！
為什麼會有這樣的結果呢？
主要是，
「認售權證」代表的是〝未來有權利，用履約價把股票賣給券商的權利〞
以 08681P 來說
他是一檔 11 / 30 到期，履約價 4600 元的認售權證
而大立光今天跌 220 元後，正好到 4600 元
權證模擬損益
情況一：
大立光股價，未來 8 個月 都不動
→ 由於以履約價 4600 把大立光〝賣〞給券商，無利可圖
→ 你的權證，將會價外到期，價值歸零
情況二：
大立光股價，未來 8 個月 大漲
→ 由於以履約價 4600 把大立光〝賣〞給券商，無利可圖
→ 你的權證，將會價外到期，價值歸零
→ 但其實損失也只跟「情況一」相同而已
情況三：
大立光股價，未來 8 個月 下跌
如果大立光股價下跌的話
不用跌很多，就算只跌 220 至 4380 元
由於市價已經比履約價 4600 還低
若你持有權證，就能以 4600 把大立光股票賣給券商
等於中間有 ( 4600 – 4380 ) 再乘上權證行使比例 的價差 可賺
而如果大立光不只跌 220 元
而是跌更多，例如 2200 元
那麼權證的報酬率
自然是 ... 倍數 起跳了！
買認售權證之注意事項
買權證，尤其是「認售權證」，本質上是 ...
1. 做空
2. 用 時間價值 損失，來換大震盪發生時的利益
由於股市具有「長線向上」的特性
所以「做空」這件事，理論上，像是在跟地心引力對做
跟地心引力對做，也不是一定會輸
只要你「力氣夠大」 ( 把握性夠高 )
還是可以逆勢賺錢！
但做空在心態上
應該都要是短線的
如果買了以後，股票沒有如預期下跌
就要提高警覺，找機會出場
尤其若是用「權證」在做空
每天還要多賠一筆時間價值
一定要先把這些事情，都列入考量！
不過呢，
像我這樣的全職交易員
每天要做的事情，就是在市場上找高勝算的獲利機會
一旦你看到有股票，可能會回檔了
善用「認售權證」適時一擊
就像我今天，雖然進場點不算完美
但到了收盤，一天不到，還是有進帳 4.3% 的價差
接下來要做的事
就是按照平時訓練出來的「出場法則」來有紀律地做交易
如果後市不如預期
股價下跌僅為「一日行情」
我也會不管賺賠，有紀律地出場 ( 但目前我有 ＋ 4.3% 可做緩衝 )
而如果股價開始 往下 狂跌
從上文的計算範例
您應該可以知道 ... 損益會是多少了。
《 本文作者簡介 》
陳金瑩 老師，畢業於台大經濟學研究所
歷任永豐金證券、安聯投信等大型投資機構
累積了 15 年豐富投資經驗
現為自由投資人
老師經常在網路上分享他的投資方法
並著有 凱旋投資術 這本經典著作
目的是幫助別人：
〝少走冤枉路、直接登堂入室穩穩賺！〞
在 FB 上有近 5 萬名粉絲
受到廣大網友的喜愛！
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