你是否常常經歷這種「慘劇」呢?

「選到的股票,明明基本面不錯

    技術線型也很漂亮

    身旁的朋友,賺了不少

    但是等到你一進場,就立刻賠錢」?

 

 

 

老實說,這樣的慘劇

我菜鳥時期也常常發生

但是現在,我已經「反敗為勝」

不再常常吃悶虧了!

我做了什麼改變呢?

 

最重要的改變

就是在做每一筆交易之前

都會先透過「籌碼透視鏡」這個超好用的圖表

來檢查,我跟「大戶」是否站在同一邊?

從此之後,我的勝算就大幅提高了!

 

看一個簡單的範例,您便能明瞭!

 

東森 ( 2614 ),12 / 6 吉尼係數出現轉折後

( 表示大戶由賣轉買 ),股價開始噴發!

資料來源:基金正在鎖碼股

 

要避免「現買現賠」的慘劇不斷發生

就得靠 ...

什麼是「籌碼吉尼係數」呢?

它是一個,借用經濟學上衡量所得不均度的方法

套用在券商分點資料上,計算出類似的概念

來衡量「籌碼不均度」的方法

從而正確研判,一檔股票,

大戶目前到底是 正在買,還是 正在賣

 

花一分鐘學會,以後買股票就不會吃悶虧喔!

 

►► 更多理財秘訣,都收錄在作者的著作中

 

我分幾個步驟,來幫助您學會這個好方法 ...

 

建構「籌碼吉尼係數」 4 步驟

 

步驟 1,用券商分點資料,拆解大戶行為

台灣大約有 30 家券商,900 個券商分點 ( 分點就是券商的分公司 )

這些分點,每天盤後

必須向交易所申報它們對每一檔股票的進出

例如:「國票台東」買超 先豐 (5349)  500 張、台星科 (3265)  400 張;

              賣超 頎邦 (6147)  600 張 ...

 

同理,元大忠孝、凱基中壢 .... 等 券商分點

皆須申報它們對每一檔股票的進出

 

由於市場在均衡的時候

買方跟賣方的力道會互相抵消

因此如果我們看到,股票 A 的買超券商

是集中在少數幾家分點

而賣超券商是分散在很多的分點

這就是一種,有大戶在鎖碼 股票 A 的跡象!

 

步驟 2,計算「 買方 」吉尼係數

為了衡量,怎麼樣的數據

才叫做「有大戶正在鎖碼」

我們需要把所有資料做過排序,才看得清楚

 

假設這個世界,只有 10 個分點,而且 股票 A 成交了 1000 張

此外,分點 1 對 股票 A 買超 10 張、分點 2 對 股票 A 買超 20 張 ...

如下圖:

 

買方吉尼係數示意圖

資料來源:陳金瑩

 

表格左邊是這 10 家券商分點,對 股票 A 的買超張數,由小到大排序

表格第 3 欄是 分點累計買超張數佔成交量的比重

把這個比重,繪製成走勢圖,就是右圖的 藍色曲線

此時,

 

買方吉尼係數 = 右圖 A 的面積  /  ( A + B ) 的面積

這個數值會介於 0 ~ 1 之間

 

講極端一點,

如果市場成交 1000 張,分別由 10 個分點各買走 100 張

則右圖的藍色線會跟「完全均等分配」這條紅色線疊再一起

買方吉尼係數會等於 0;

反之,如果 1000 張,全部由 1 個分點買走

藍色線會跟「橫軸」疊在一起

此時,買方吉尼係數會等於 1 !

 

步驟 3,計算「 賣方 」籌碼吉尼係數

重複 步驟 2

計算 股票 A 〝賣超〞分點的吉尼係數

 

步驟 4,籌碼吉尼係數 = 

「 買方 」吉尼係數  減 「 賣方 」吉尼係數

買方跟賣方分別計算完了之後

把 2 個數值相減

就可以得到,能夠準確衡量大戶動向的指標了!

 

 籌碼吉尼係數 = 「買方」吉尼係數 減「賣方」吉尼係數

 

舉例來說,

如果 買方吉尼係數 = 0.3

賣方吉尼係數 = 0.1

則 籌碼吉尼係數 = 0.3 - 0.1 = 0.2

 

實務上來說,

如果籌碼吉尼係數 > 0.2,

就是「有大戶正在鎖碼這檔股票」的顯著跡象;

 

反之,如果 買方吉尼係數 = 0.1

賣方吉尼係數 卻高達 0.5

此時,籌碼吉尼係數 = 0.1 – 0.5 = – 0.4

數值小於 負 0.2 時

則是「有大戶正在棄守這檔股票」的顯著跡象

 

籌碼吉尼係數,在那裡可以查詢的到呢?

這個交易所近年才開始公布的神祕資料

其實是要收費的!

這件事,我認為有點奇怪!

要公布,就該讓大家都可以免費下載

( 官方網站,不是叫〝公開〞資訊觀測站?)

但也由於,資料要收錢,而且所費不貲

所以這項神秘的資料

變成只有「極少數人」才擁有的獨門資料

而這個「稀少性」,也確保了

「這一招」真的可以賺到 超額報酬!

 

如果投資朋友對這項資料

以及這個投資方法有興趣

也不用擔心!

因為我已經用最有效率的方法

把它建置到我的籌碼面選股系統裡了!

 

►►  基金正在鎖碼股

 

步驟 1:打開 基金正在鎖碼股

資料來源:基金正在鎖碼股

 

步驟 2:點擊右上方黑色按鈕

挑出自己中意的股票

點擊右上方的黑色按鈕

頁面就會切換至「籌碼透視鏡」

贏家與大戶正在幹嘛

馬上就一目了然囉 ...

 

步驟 3:圖形下方藍色波浪圖,就是籌碼吉尼係數

資料來源:基金正在鎖碼股

 

至於籌碼吉尼係數,實戰上如何運用呢?

 

很簡單: 3 招 定生死!

上面藍色的波浪圖

是我現在買賣股票之前,必看的圖表!

 

如果 ...

 

《 完整操盤工具 都在這 》

Leo 組合包01

 

Case 1,數值「大」 於 0

圖形〝穩定〞位於橫軸 0 「之上」  

→  可以放心買進,因為大戶也正在買進

 

Case 2,數值「小」 於 0

圖形位於橫軸 0 「之下」

 →  不可買進,因為大戶正在賣出

要等到圖形回到 0 之上才買進,會比較安全

 

Case 3,數值「遠小於」0

如果圖形連續 3 天位於 0 以下

或是單日出現「負很多」

你不只不該買進,還要把股票賣掉,甚至去做空!

 

鴻海 ( 2317 ),前波吉尼係數連日負值

( 表示大戶正在賣它 ),股價跌跌不休!

資料來源:基金正在鎖碼股

 

這一招「真的很好用」!

我寫這麼清楚,不學 ... 可惜了

這個籌碼面的終極分析方法

是我在法人操盤時,最後幾年才研發出來的

有了這個能領先預判大戶操作方向的終極絕招後

我抓進出場時點的效率,獲得大幅提升

從此以後,投資績效 ... 就越來越穩定了!

 

雖然這個方法比較抽象

數學上也比較難

但只要透過這篇文章分享的方法

並且善用「這個」好用的工具

每個人都可以學得會喔!

 

 

《 本文作者簡介 》

陳金瑩 老師,畢業於台大經濟學研究所

歷任永豐金證券、安聯投信等大型投資機構

累積了 18 年豐富投資經驗

現為自由投資人

 

老師經常在網路上分享他的投資方法

並著有 凱旋投資術 這本經典著作

目的是幫助別人:

〝少走冤枉路、直接登堂入室穩穩賺!〞

在 FB 上有超過 5 萬名粉絲

受到廣大網友的喜愛!

 

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