股王 大立光 ( 3008 )

昨日釋出「4 月不會比 3 月好」的訊息

再加上「匯損」陰霾罩頂

使今日股價大跌 4.6%

單日下跌 220 元,這比台股 98% 的公司股價都還要高!

 

雖然大立光當然還是一家很好的公司

但是股市起起伏伏的

就算今天跌那麼多,股價還是高達 4600 元

如果他往下回檔

其實也不用跌很多

只要再跌 220 元就好

我們就有一種,一天就能獲利 18% 的交易機會

 

這麼神奇的方法,一定要繼續看下去 ...

 

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買「認售權證」

一旦做對,獲利有機會倍數起跳

這個方法

我不是只有 隨口講講、紙上談兵 而已

今天一早看到大立光釋出這樣的訊息

加上美股罕見留下「避雷針」的技術線型

以及台股前日大漲 140 點

今日卻開低 ... 我就趕緊進場了

 

今天我買了 08681P

圖片來源:陳金瑩

 

這個動作,並不代表我有多麼看空 3008

只是,做交易,

就是要善於找出「風險與報酬」「不對等」的機會

他今天跌 220 元

如果是你,你會猜他,

明天繼續  220 元?

還是把那失去的 220 元 回來?

 

不會猜

或是不知道怎麼猜 也沒關係

 

我們直接來看看 ... 損益試算

 

挑選權證流程

資料來源:莊家幫您選權證

 

以今日我買進的 富邦 6C 來說

買進價位為 1.15,到收盤已漲到 1.2 ( + 4.3% )

而如果你買 1.2 元,隔天大立光再跌 220 元

你的損益 會是怎樣呢?

答案在表格最右邊 → 會漲到 1.41 元

扣完成本後,單日報酬率高達 18%!

 

為什麼會有這樣的結果呢?

 

主要是,

「認售權證」代表的是〝未來有權利,用履約價把股票賣給券商的權利〞

 

以 08681P 來說

他是一檔 11 / 30 到期,履約價 4600 元的認售權證

而大立光今天跌 220 元後,正好到 4600 元

 

權證模擬損益

 

情況一:

大立光股價,未來 8 個月 都不動

→ 由於以履約價 4600 把大立光〝賣〞給券商,無利可圖 

→ 你的權證,將會價外到期,價值歸零

 

情況二:

大立光股價,未來 8 個月 大漲

→ 由於以履約價 4600 把大立光〝賣〞給券商,無利可圖 

→ 你的權證,將會價外到期,價值歸零

→ 但其實損失也只跟「情況一」相同而已

 

情況三:

大立光股價,未來 8 個月 下跌

如果大立光股價下跌的話

不用跌很多,就算只跌 220 至 4380 元

由於市價已經比履約價 4600 還低

若你持有權證,就能以 4600 把大立光股票賣給券商

等於中間有 ( 4600 – 4380 ) 再乘上權證行使比例 的價差 可賺

而如果大立光不只跌 220 元

而是跌更多,例如 2200 元

那麼權證的報酬率

自然是 ... 倍數 起跳了!

 

買認售權證之注意事項

買權證,尤其是「認售權證」,本質上是 ...

1. 做空

2. 用 時間價值 損失,來換大震盪發生時的利益

 

由於股市具有「長線向上」的特性

所以「做空」這件事,理論上,像是在跟地心引力對做

 

跟地心引力對做,也不是一定會輸

只要你「力氣夠大」 ( 把握性夠高 )

還是可以逆勢賺錢!

 

但做空在心態上

應該都要是短線的

如果買了以後,股票沒有如預期下跌

就要提高警覺,找機會出場

尤其若是用「權證」在做空

每天還要多賠一筆時間價值

一定要先把這些事情,都列入考量!

 

不過呢,

像我這樣的全職交易員

每天要做的事情,就是在市場上找高勝算的獲利機會

一旦你看到有股票,可能會回檔了

善用「認售權證」適時一擊

就像我今天,雖然進場點不算完美

但到了收盤,一天不到,還是有進帳 4.3% 的價差

接下來要做的事

就是按照平時訓練出來的「出場法則」來有紀律地做交易

如果後市不如預期

股價下跌僅為「一日行情」

我也會不管賺賠,有紀律地出場 ( 但目前我有 + 4.3% 可做緩衝 )

而如果股價開始 往下 狂跌

從上文的計算範例

您應該可以知道 ... 損益會是多少了。

 

 

《 本文作者簡介 》

陳金瑩 老師,畢業於台大經濟學研究所

歷任永豐金證券、安聯投信等大型投資機構

累積了 15 年豐富投資經驗

現為自由投資人

 

老師經常在網路上分享他的投資方法

並著有 凱旋投資術 這本經典著作

目的是幫助別人:

〝少走冤枉路、直接登堂入室穩穩賺!〞

在 FB 上有近 5 萬名粉絲

受到廣大網友的喜愛!

 

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